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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 1 972.00 | 1 811.00 | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 750.00 | 103 367.00 | 46 383.00 | 149 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 869.00 | 190 407.00 | 205 461.00 | 395 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 176.00 | 295 746.00 | 518 430.00 | 814 176.00 |
BT Marchandises | 1 191 706.00 | 46 464.00 | 1 145 242.00 | 1 191 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 270.00 | 31 542.00 | 457 728.00 | 489 270.00 |
BZ Autres créances | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 363 826.00 | | 363 826.00 | 363 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 446.00 | 78 006.00 | 2 102 440.00 | 2 180 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 622.00 | 373 752.00 | 2 620 870.00 | 2 994 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 981 911.00 | 981 911.00 | | 981 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 003.00 | 156 139.00 | | 209 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 714.00 | 1 146 850.00 | | 1 199 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 576.00 | 590 745.00 | | 429 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 119.00 | 131 913.00 | | 259 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 157 200.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 254.00 | 427 934.00 | | 369 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 513.00 | 179 771.00 | | 142 513.00 |
EA Autres dettes | 215 444.00 | 97 725.00 | | 215 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 155.00 | 1 585 289.00 | | 1 421 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 870.00 | 2 732 139.00 | | 2 620 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 584.00 | 66 287.00 | 13 125.00 | 242 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 584.00 | 64 315.00 | 13 125.00 | 242 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 164.00 | 11 110.00 | 32 810.00 | 68 164.00 |
6T Sur comptes clients | 22 879.00 | 19 162.00 | 10 499.00 | 22 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 043.00 | 30 272.00 | 43 309.00 | 91 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 043.00 | 30 272.00 | 43 309.00 | 91 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 254.00 | 369 254.00 | | 369 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 444.00 | 215 444.00 | | 215 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 576.00 | 129 048.00 | 289 492.00 | 429 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 072.00 | 547 072.00 | | 547 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 182.00 | 547 072.00 | 8 110.00 | 555 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 155.00 | 1 118 627.00 | 289 492.00 | 1 419 155.00 |