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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 898.00 | 62 657.00 | 82 241.00 | 144 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 339.00 | 125 593.00 | 35 746.00 | 161 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 588.00 | 188 250.00 | 348 338.00 | 536 588.00 |
BT Marchandises | 1 233 558.00 | 103 743.00 | 1 129 815.00 | 1 233 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 609.00 | 27 861.00 | 422 748.00 | 450 609.00 |
BZ Autres créances | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 396 487.00 | | 396 487.00 | 396 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 259.00 | 131 603.00 | 2 067 656.00 | 2 199 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 847.00 | 319 853.00 | 2 415 994.00 | 2 735 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 859 252.00 | 796 748.00 | | 859 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 788.00 | 74 504.00 | | 141 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 840.00 | 880 052.00 | | 1 009 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 610.00 | 313 151.00 | | 600 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 698.00 | 181 569.00 | | 173 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 324.00 | 221 905.00 | | 71 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 295.00 | 248 732.00 | | 339 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 120.00 | 100 067.00 | | 202 120.00 |
EA Autres dettes | 19 107.00 | 6 486.00 | | 19 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 154.00 | 1 071 910.00 | | 1 406 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 994.00 | 1 951 962.00 | | 2 415 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 782.00 | 63 482.00 | 54 521.00 | 94 782.00 |
6T Sur comptes clients | 35 224.00 | 4 397.00 | 11 759.00 | 35 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 005.00 | 67 879.00 | 66 280.00 | 130 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 295.00 | 339 295.00 | | 339 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 610.00 | 116 810.00 | 399 239.00 | 600 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 048.00 | 507 048.00 | | 507 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 709.00 | 507 048.00 | 7 660.00 | 514 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 830.00 | 851 029.00 | 399 239.00 | 1 334 830.00 |