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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 068.00 | 73 412.00 | 51 655.00 | 125 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 514.00 | 141 529.00 | 89 986.00 | 231 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 706.00 | 214 941.00 | 384 765.00 | 599 706.00 |
BT Marchandises | 1 352 823.00 | 61 895.00 | 1 290 928.00 | 1 352 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 695.00 | 29 439.00 | 476 256.00 | 505 695.00 |
BZ Autres créances | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 387 561.00 | | 387 561.00 | 387 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 899.00 | 91 333.00 | 2 238 566.00 | 2 329 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 606.00 | 306 274.00 | 2 623 332.00 | 2 929 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 901 040.00 | 859 252.00 | | 901 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 871.00 | 141 788.00 | | 180 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 711.00 | 1 009 840.00 | | 1 090 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 476.00 | 600 610.00 | | 549 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 820.00 | 173 698.00 | | 176 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | 71 324.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 252.00 | 339 295.00 | | 419 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 863.00 | 202 120.00 | | 139 863.00 |
EA Autres dettes | 205 708.00 | 19 107.00 | | 205 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 620.00 | 1 406 154.00 | | 1 532 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 332.00 | 2 415 994.00 | | 2 623 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 250.00 | 34 912.00 | 8 220.00 | 188 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 250.00 | 34 912.00 | 8 220.00 | 188 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 743.00 | 26 410.00 | 68 258.00 | 103 743.00 |
6T Sur comptes clients | 27 861.00 | 9 226.00 | 7 648.00 | 27 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 603.00 | 35 636.00 | 75 906.00 | 131 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 252.00 | 419 252.00 | | 419 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 708.00 | 205 708.00 | | 205 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 476.00 | 122 367.00 | 372 389.00 | 549 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 730.00 | 578 730.00 | | 578 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 840.00 | 578 730.00 | 8 110.00 | 586 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 120.00 | 1 064 011.00 | 372 389.00 | 1 491 120.00 |