| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 008.00 | 89 807.00 | 60 201.00 | 150 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 708.00 | 152 777.00 | 167 931.00 | 320 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 907.00 | 242 584.00 | 479 323.00 | 721 907.00 |
BT Marchandises | 1 271 038.00 | 68 164.00 | 1 202 873.00 | 1 271 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 894.00 | | 132 894.00 | 132 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 435.00 | 22 879.00 | 379 556.00 | 402 435.00 |
BZ Autres créances | 97 615.00 | | 97 616.00 | 97 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 433 753.00 | | 433 753.00 | 433 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 859.00 | 91 043.00 | 2 252 816.00 | 2 343 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 765.00 | 333 627.00 | 2 732 139.00 | 3 065 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 981 911.00 | 901 040.00 | | 981 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 139.00 | 180 871.00 | | 156 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 850.00 | 1 090 711.00 | | 1 146 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 562.00 | 549 476.00 | | 558 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 096.00 | 176 820.00 | | 164 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 200.00 | 41 500.00 | | 157 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 934.00 | 419 252.00 | | 427 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 771.00 | 139 863.00 | | 179 771.00 |
EA Autres dettes | 97 725.00 | 205 708.00 | | 97 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 289.00 | 1 532 620.00 | | 1 585 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 139.00 | 2 623 332.00 | | 2 732 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 941.00 | 49 702.00 | 22 059.00 | 214 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 941.00 | 49 702.00 | 22 059.00 | 214 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 895.00 | 41 538.00 | 35 269.00 | 61 895.00 |
6T Sur comptes clients | 29 439.00 | 5 593.00 | 12 154.00 | 29 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 333.00 | 47 131.00 | 47 422.00 | 91 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 913.00 | 164 096.00 | | 131 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 934.00 | 427 934.00 | | 427 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 770.00 | 179 770.00 | | 179 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 745.00 | 240 392.00 | 301 738.00 | 590 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 893.00 | 505 893.00 | | 505 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 003.00 | 505 893.00 | 8 110.00 | 514 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 089.00 | 1 109 918.00 | 301 738.00 | 1 428 089.00 |