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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 543.00 | 24.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 353.00 | 699 344.00 | 377 009.00 | 1 076 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 072.00 | 703 886.00 | 435 186.00 | 1 139 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 645.00 | | 240 645.00 | 240 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 717.00 | 703 886.00 | 675 831.00 | 1 379 717.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 99 665.00 | 86 905.00 | | 99 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 069.00 | 12 760.00 | | 42 069.00 |
DL TOTAL (I) | 162 854.00 | 120 785.00 | | 162 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 036.00 | 298 579.00 | | 395 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 32 886.00 | | 27 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 295.00 | 97 641.00 | | 87 295.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 976.00 | 511 821.00 | | 512 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 831.00 | 632 606.00 | | 675 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 999.00 | 312 929.00 | | 224 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 110.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 872.00 | | | 939 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 720.00 | | | 881 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 260.00 | 82 626.00 | | 621 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 260.00 | 82 626.00 | | 621 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 832.00 | 106 855.00 | 287 977.00 | 394 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
VP Divers | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 976.00 | 224 999.00 | 287 977.00 | 512 976.00 |