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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
AP Constructions | 54 996.00 | 15 427.00 | 39 571.00 | 54 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 9 739.00 | 4 654.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 156.00 | 1 065 003.00 | 721 155.00 | 1 786 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 491.00 | 1 090 168.00 | 823 323.00 | 1 913 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 042.00 | | 300 042.00 | 300 042.00 |
BZ Autres créances | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
CF Disponibilités | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 651.00 | | 613 651.00 | 613 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 142.00 | 1 090 168.00 | 1 436 973.00 | 2 527 142.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 165 494.00 | 165 372.00 | | 165 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 089.00 | 75 121.00 | | 93 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 861.00 | 13 729.00 | | 9 861.00 |
DL TOTAL (I) | 289 564.00 | 275 343.00 | | 289 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 160.00 | 573 099.00 | | 768 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 563.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 215.00 | 86 022.00 | | 162 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 971.00 | 214 535.00 | | 214 971.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 217.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 409.00 | 875 436.00 | | 1 147 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 973.00 | 1 150 779.00 | | 1 436 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 600.00 | 471 547.00 | | 581 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 474.00 | | 418 767.00 | 1 645 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 750.00 | 1 913 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 750.00 | 1 855 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 532.00 | | 418 767.00 | 1 587 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 389.00 | 224 529.00 | 150 750.00 | 1 016 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 389.00 | 224 529.00 | 150 750.00 | 1 016 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 841.00 | 387 841.00 | | 387 841.00 |