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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
AP Constructions | 54 998.00 | 4 427.00 | 50 571.00 | 54 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 4 391.00 | 5 726.00 | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 957.00 | 957 966.00 | 384 991.00 | 1 342 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 014.00 | 966 784.00 | 499 230.00 | 1 466 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
BZ Autres créances | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CF Disponibilités | 206 169.00 | | 206 169.00 | 206 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 980.00 | | 408 980.00 | 408 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 994.00 | 966 784.00 | 908 210.00 | 1 874 994.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 165 372.00 | 164 625.00 | | 165 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 392.00 | 35 748.00 | | 59 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 922.00 | 6 617.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 250 807.00 | 228 110.00 | | 250 807.00 |
DP Provisions pour risques | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 298.00 | 329 852.00 | | 364 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 560.00 | 35 620.00 | | 96 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 815.00 | 154 377.00 | | 195 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 673.00 | 519 849.00 | | 656 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 210.00 | 748 689.00 | | 908 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 847.00 | 326 849.00 | | 408 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 135.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 066.00 | | 269 898.00 | 1 200 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 1 466 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 1 408 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 124.00 | | 269 898.00 | 1 142 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 138.00 | 158 596.00 | 3 950.00 | 812 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 138.00 | 158 596.00 | 3 950.00 | 812 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 289.00 | | | 208 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |