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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 6 441.00 | 7 626.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 057.00 | 805 698.00 | 322 360.00 | 1 128 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 066.00 | 812 138.00 | 387 928.00 | 1 200 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 204 312.00 | | 204 312.00 | 204 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 761.00 | | 360 761.00 | 360 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 827.00 | 812 138.00 | 748 689.00 | 1 560 827.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 164 625.00 | 141 734.00 | | 164 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 748.00 | 22 890.00 | | 35 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 228 110.00 | 185 745.00 | | 228 110.00 |
DP Provisions pour risques | 730.00 | | | 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 730.00 | | | 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 852.00 | 431 249.00 | | 329 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 620.00 | 83 423.00 | | 35 620.00 |
EA Autres dettes | 154 377.00 | 97 324.00 | | 154 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 849.00 | 614 940.00 | | 519 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 689.00 | 800 685.00 | | 748 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 379.00 | | 18 160.00 | 1 199 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 472.00 | 1 200 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 262.00 | 1 142 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 227.00 | | 18 160.00 | 1 141 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 976.00 | 137 425.00 | 17 262.00 | 691 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 976.00 | 137 425.00 | 17 262.00 | 691 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 377.00 | 154 377.00 | | 154 377.00 |
UX Autres créances clients | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 849.00 | 326 849.00 | 193 000.00 | 519 849.00 |