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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
AP Constructions | 54 998.00 | 9 927.00 | 45 071.00 | 54 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 6 413.00 | 7 979.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 142.00 | 1 000 049.00 | 518 093.00 | 1 518 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 474.00 | 1 016 389.00 | 629 085.00 | 1 645 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 042.00 | | 211 042.00 | 211 042.00 |
BZ Autres créances | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CF Disponibilités | 264 727.00 | | 264 727.00 | 264 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 694.00 | | 521 694.00 | 521 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 168.00 | 1 016 389.00 | 1 150 779.00 | 2 167 168.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 121.00 | 59 392.00 | | 75 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 729.00 | 4 922.00 | | 13 729.00 |
DL TOTAL (I) | 275 343.00 | 250 807.00 | | 275 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 099.00 | 364 298.00 | | 573 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 96 560.00 | | 86 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 535.00 | 195 815.00 | | 214 535.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 436.00 | 656 673.00 | | 875 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 779.00 | 908 210.00 | | 1 150 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 547.00 | 408 847.00 | | 471 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 014.00 | | 308 760.00 | 1 466 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 300.00 | 1 645 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 300.00 | 1 587 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 072.00 | | 308 760.00 | 1 408 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 784.00 | 178 905.00 | 129 300.00 | 966 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 784.00 | 178 905.00 | 129 300.00 | 966 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 535.00 | 214 535.00 | | 214 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 875.00 | 168 986.00 | 365 612.00 | 572 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 407.00 | | | 396 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 436.00 | 471 547.00 | 365 612.00 | 875 436.00 |