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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 897.00 | 142 164.00 | 6 733.00 | 148 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 837.00 | 156 554.00 | 46 283.00 | 202 837.00 |
BT Marchandises | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 571.00 | 53 895.00 | 253 676.00 | 307 571.00 |
BZ Autres créances | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CF Disponibilités | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 382.00 | 53 895.00 | 657 487.00 | 711 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 219.00 | 210 449.00 | 703 770.00 | 914 219.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 919.00 | 281 542.00 | | 323 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 051.00 | 42 377.00 | | 23 051.00 |
DL TOTAL (I) | 368 970.00 | 345 919.00 | | 368 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | 27 447.00 | | 24 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | 265 203.00 | | 222 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 915.00 | 82 488.00 | | 87 915.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 120.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 800.00 | 375 259.00 | | 334 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 770.00 | 721 178.00 | | 703 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 312.00 | | 2 818.00 | 56 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 312.00 | | 2 818.00 | 56 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 312.00 | | 2 818.00 | 56 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 939.00 | 344 939.00 | | 344 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 800.00 | 334 800.00 | | 334 800.00 |