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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 897.00 | 147 952.00 | 946.00 | 148 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 837.00 | 162 342.00 | 40 496.00 | 202 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 061.00 | 72 274.00 | 348 787.00 | 421 061.00 |
BZ Autres créances | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CF Disponibilités | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 479.00 | 72 274.00 | 688 205.00 | 760 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 316.00 | 234 616.00 | 728 701.00 | 963 316.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 382.00 | 323 919.00 | | 372 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 025.00 | 23 051.00 | | 15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 409 407.00 | 368 970.00 | | 409 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 24 659.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 233.00 | 222 016.00 | | 251 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 730.00 | 87 915.00 | | 65 730.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 210.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 293.00 | 334 800.00 | | 319 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 701.00 | 703 770.00 | | 728 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 293.00 | | | 319 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 837.00 | | | 202 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 897.00 | | | 157 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 068.00 | 274.00 | | 162 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 678.00 | 274.00 | | 156 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 912.00 | 7 700.00 | 339.00 | 64 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 912.00 | 7 700.00 | 339.00 | 64 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 912.00 | 7 700.00 | 339.00 | 64 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 233.00 | 251 233.00 | | 251 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 336 836.00 | 336 836.00 | | 336 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
VB T. V. A. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 049.00 | 470 049.00 | | 470 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 293.00 | 319 293.00 | | 319 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 149 111.00 | | | 149 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |