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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 897.00 | 148 547.00 | 350.00 | 148 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 077.00 | 162 937.00 | 40 140.00 | 203 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 715.00 | 77 194.00 | 261 520.00 | 338 715.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CF Disponibilités | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 180.00 | 77 194.00 | 685 986.00 | 763 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 257.00 | 240 131.00 | 726 126.00 | 966 257.00 |
CU Autres participations | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 363.00 | 287 407.00 | | 291 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 364.00 | 3 955.00 | | 22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 335 727.00 | 313 363.00 | | 335 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 543.00 | 66 242.00 | | 62 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 958.00 | 183 508.00 | | 266 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 818.00 | 75 025.00 | | 59 818.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 398.00 | 324 776.00 | | 390 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 126.00 | 638 140.00 | | 726 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 398.00 | 324 776.00 | | 390 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 959.00 | 266 959.00 | | 266 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VB T. V. A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 283.00 | 368 283.00 | | 368 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 741.00 | 389 741.00 | | 389 741.00 |