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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 397.00 | 147 047.00 | 350.00 | 147 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 787.00 | 152 437.00 | 20 350.00 | 172 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 891.00 | 26 204.00 | 296 687.00 | 322 891.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 820.00 | | 379 820.00 | 379 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 054.00 | 26 204.00 | 752 850.00 | 779 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 842.00 | 178 641.00 | 773 200.00 | 951 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 727.00 | 291 363.00 | | 313 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 282.00 | 22 364.00 | | 79 282.00 |
DL TOTAL (I) | 415 009.00 | 335 727.00 | | 415 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 62 543.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 653.00 | 266 958.00 | | 294 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 070.00 | 59 818.00 | | 61 070.00 |
EA Autres dettes | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 190.00 | 390 398.00 | | 358 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 200.00 | 726 126.00 | | 773 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 190.00 | 390 398.00 | | 358 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 759.00 | 294 759.00 | | 294 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 292 464.00 | 292 464.00 | | 292 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 239.00 | 344 239.00 | | 344 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 296.00 | 358 296.00 | | 358 296.00 |