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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 813.00 | 9 720.00 | 3 092.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 505.00 | 148 555.00 | 950.00 | 149 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 257.00 | 163 665.00 | 43 593.00 | 207 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 860.00 | 82 872.00 | 274 988.00 | 357 860.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CF Disponibilités | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 511.00 | 82 872.00 | 596 639.00 | 679 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 768.00 | 246 537.00 | 640 231.00 | 886 768.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 407.00 | 372 382.00 | | 287 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 15 025.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 313 363.00 | 409 407.00 | | 313 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 242.00 | 548.00 | | 66 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 251 233.00 | | 183 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 026.00 | 65 730.00 | | 75 026.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 1 782.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 868.00 | 319 293.00 | | 326 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 231.00 | 728 701.00 | | 640 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 342.00 | 1 323.00 | | 162 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 952.00 | 1 323.00 | | 156 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 274.00 | 13 891.00 | 3 293.00 | 72 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 868.00 | 326 868.00 | | 326 868.00 |