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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 644.00 | 30 080.00 | 159 563.00 | 189 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 871.00 | 30 080.00 | 194 790.00 | 224 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 894.00 | | 844 894.00 | 844 894.00 |
BZ Autres créances | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
CF Disponibilités | 1 427 055.00 | | 1 427 055.00 | 1 427 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 786.00 | | 2 522 786.00 | 2 522 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 657.00 | 30 080.00 | 2 717 577.00 | 2 747 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 759.00 | 31 636.00 | | 49 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 019.00 | 1 463 865.00 | | 1 299 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 797.00 | 253 278.00 | | 156 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 575.00 | 1 803 778.00 | | 1 560 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 116.00 | 300 116.00 | | 400 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 901.00 | 293 793.00 | | 368 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 399.00 | 332 636.00 | | 314 399.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 325.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 954.00 | 258 970.00 | | 63 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 001.00 | 1 185 840.00 | | 1 157 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 577.00 | 2 989 619.00 | | 2 717 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 401.00 | 1 185 840.00 | | 1 147 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 421 580.00 | 345 973.00 | 2 767 554.00 | 2 421 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 580.00 | 345 973.00 | 2 767 554.00 | 2 421 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 32 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 655.00 | 104 244.00 | | 52 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 782.00 | 4 756 896.00 | | 2 770 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 985.00 | 4 503 619.00 | | 2 613 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 797.00 | 253 278.00 | | 156 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 111.00 | | 20 760.00 | 204 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 840.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 073.00 | | 19 570.00 | 170 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 358.00 | | 350.00 | 32 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 303.00 | 10 778.00 | | 19 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 303.00 | 10 778.00 | | 19 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 901.00 | 368 901.00 | | 368 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
UX Autres créances clients | 844 894.00 | | | 844 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
VI Groupe et associés | 400 116.00 | 400 116.00 | | 400 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 816.00 | 1 094 108.00 | 32 708.00 | 1 126 816.00 |
VW T.V.A. | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 401.00 | 1 147 401.00 | | 1 147 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
ST Autres comptes | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 848 892.00 | | | 1 848 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 378.00 | | | 461 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 533.00 | | | 383 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 102 030.00 | | | 2 102 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |