| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 840.00 | 27 635.00 | 297 204.00 | 324 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 268.00 | 27 635.00 | 303 632.00 | 331 268.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 823.00 | | 466 823.00 | 466 823.00 |
BZ Autres créances | 280 583.00 | | 280 583.00 | 280 583.00 |
CF Disponibilités | 1 464 460.00 | | 1 464 460.00 | 1 464 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 695.00 | | 2 355 695.00 | 2 355 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 962.00 | 27 635.00 | 2 659 327.00 | 2 686 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 463.00 | 76 112.00 | | 81 463.00 |
DH Report à nouveau | 935 998.00 | 1 109 093.00 | | 935 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 350.00 | -132 744.00 | | 277 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 811.00 | 1 107 461.00 | | 1 349 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 317.00 | 203.00 | | 600 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 740.00 | 88 023.00 | | 157 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 174.00 | 87 969.00 | | 130 174.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 935.00 | 326 329.00 | | 302 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 515.00 | 502 524.00 | | 1 309 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 327.00 | 1 609 986.00 | | 2 659 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 392.00 | 459 616.00 | 1 153 008.00 | 693 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 392.00 | 459 616.00 | 1 153 008.00 | 693 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 30 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | 49 072.00 | | 3 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 49 072.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 512.00 | -49 072.00 | | -7 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 563.00 | 1 079 297.00 | | 1 541 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 213.00 | 1 212 041.00 | | 1 264 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 350.00 | -132 744.00 | | 277 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 922.00 | | 65 403.00 | 274 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 057.00 | 331 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 391.00 | 324 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 004.00 | | 65 227.00 | 265 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | 176.00 | 6 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 980.00 | 11 047.00 | 5 392.00 | 21 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | 11 047.00 | 5 392.00 | 21 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 935.00 | 302 935.00 | | 302 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 466 823.00 | 466 823.00 | | 466 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 753.00 | 838 325.00 | 6 428.00 | 844 753.00 |
VW T.V.A. | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 515.00 | 1 309 515.00 | | 1 309 515.00 |