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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 032.00 | 40 558.00 | 182 473.00 | 223 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 402.00 | 40 558.00 | 218 843.00 | 259 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 995.00 | | 932 995.00 | 932 995.00 |
BZ Autres créances | 162 843.00 | | 162 843.00 | 162 843.00 |
CF Disponibilités | 915 703.00 | | 915 703.00 | 915 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 522.00 | | 2 097 522.00 | 2 097 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 924.00 | 40 558.00 | 2 316 365.00 | 2 356 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 597.00 | 49 759.00 | | 63 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 978.00 | 1 299 019.00 | | 1 441 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 630.00 | 156 797.00 | | 129 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 205.00 | 1 560 575.00 | | 1 690 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 400 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 748.00 | 368 901.00 | | 181 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 151.00 | 315 972.00 | | 224 151.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 31.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 737.00 | 63 954.00 | | 217 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 160.00 | 1 158 574.00 | | 626 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 365.00 | 2 719 150.00 | | 2 316 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 298.00 | 478 619.00 | 2 502 917.00 | 2 024 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 298.00 | 478 619.00 | 2 502 917.00 | 2 024 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | 31 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 236.00 | 52 655.00 | | 40 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 582.00 | 2 770 782.00 | | 2 505 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 952.00 | 2 613 985.00 | | 2 375 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 630.00 | 156 797.00 | | 129 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 674.00 | | 38 209.00 | 224 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 259 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 223 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 840.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 644.00 | | 36 868.00 | 189 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 510.00 | | 501.00 | 32 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 080.00 | 13 958.00 | 3 480.00 | 30 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 080.00 | 13 958.00 | 3 480.00 | 30 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 748.00 | 181 748.00 | | 181 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 737.00 | 217 737.00 | | 217 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
UX Autres créances clients | 932 995.00 | 932 995.00 | | 932 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 238.00 | 1 174 228.00 | 33 010.00 | 1 207 238.00 |
VW T.V.A. | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 160.00 | 626 160.00 | | 626 160.00 |