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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 749.00 | 41 145.00 | 320 605.00 | 361 749.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 267.00 | 41 145.00 | 367 122.00 | 408 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 156.00 | | 535 156.00 | 535 156.00 |
BZ Autres créances | 185 537.00 | | 185 537.00 | 185 537.00 |
CF Disponibilités | 920 967.00 | | 920 967.00 | 920 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 352.00 | | 1 730 352.00 | 1 730 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 619.00 | 41 145.00 | 2 097 474.00 | 2 138 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 228.00 | 81 463.00 | | 87 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 583.00 | 935 998.00 | | 1 107 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 794.00 | 277 350.00 | | 244 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 605.00 | 1 349 811.00 | | 1 494 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 600 317.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 573.00 | 157 740.00 | | 229 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 134.00 | 130 174.00 | | 140 134.00 |
EA Autres dettes | | 18 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 765.00 | 302 935.00 | | 232 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 869.00 | 1 309 515.00 | | 602 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 474.00 | 2 659 327.00 | | 2 097 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 045 788.00 | 489 213.00 | 2 535 001.00 | 2 045 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 788.00 | 505 213.00 | 2 551 001.00 | 2 045 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | 49 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 666.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 7 512.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -7 512.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 838.00 | 1 541 563.00 | | 2 561 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 044.00 | 1 264 213.00 | | 2 317 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 794.00 | 277 350.00 | | 244 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 268.00 | | 79 999.00 | 331 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 46 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 408 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 361 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 840.00 | | 37 910.00 | 324 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | 42 090.00 | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 13 509.00 | | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 13 509.00 | | 27 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 573.00 | 229 573.00 | | 229 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 765.00 | 232 765.00 | | 232 765.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 535 156.00 | 535 156.00 | | 535 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 649.00 | 807 131.00 | 46 517.00 | 853 649.00 |
VW T.V.A. | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 869.00 | 602 869.00 | | 602 869.00 |