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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 258.00 | 56 888.00 | 64 370.00 | 121 258.00 |
040 Immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 045.00 | 56 888.00 | 268 157.00 | 325 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
072 Créances – Autres | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
084 Disponibilités | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
110 Total général Actif | 381 787.00 | 56 888.00 | 324 899.00 | 381 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 434.00 | | | 411 434.00 |
230 Autres produits | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 573.00 | | | 421 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 191.00 | | | -19 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
252 Charges sociales | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 403.00 | | | 360 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 076.00 | | | 318 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |