| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 904.00 | | 435 904.00 | 435 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 562.00 | 199 846.00 | 224 715.00 | 424 562.00 |
040 Immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 410.00 | 199 846.00 | 669 564.00 | 869 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
060 Stock marchandises | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
084 Disponibilités | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
110 Total général Actif | 969 584.00 | 199 846.00 | 769 738.00 | 969 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 758.00 | | | 616 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
230 Autres produits | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 040.00 | | | 682 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
252 Charges sociales | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 020.00 | | | 597 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 479.00 | | | 816 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |