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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 904.00 | | 435 904.00 | 435 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 156.00 | 163 479.00 | 207 677.00 | 371 156.00 |
040 Immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 479.00 | 163 479.00 | 653 000.00 | 816 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
084 Disponibilités | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
110 Total général Actif | 892 791.00 | 163 479.00 | 729 313.00 | 892 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 663.00 | | | 425 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
230 Autres produits | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 643.00 | | | 463 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 470.00 | | | -5 470.00 |
242 Autres charges externes. | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
252 Charges sociales | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 405.00 | | | 675 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |