| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 904.00 | | 435 904.00 | 435 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 082.00 | 143 579.00 | 86 503.00 | 230 082.00 |
040 Immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 405.00 | 143 579.00 | 531 826.00 | 675 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
060 Stock marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
072 Créances – Autres | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
084 Disponibilités | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
110 Total général Actif | 751 819.00 | 143 579.00 | 608 240.00 | 751 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 676.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 029.00 | | | 476 029.00 |
230 Autres produits | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 623.00 | | | 484 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
252 Charges sociales | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 624.00 | | | 479 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 904.00 | | | 235 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 808.00 | | | 386 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 597.00 | | | 288 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |