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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 389.00 | 130 402.00 | 51 988.00 | 182 389.00 |
040 Immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 808.00 | 130 402.00 | 256 406.00 | 386 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
084 Disponibilités | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
110 Total général Actif | 443 455.00 | 130 402.00 | 313 053.00 | 443 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 600.00 | | | 462 600.00 |
230 Autres produits | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 588.00 | | | 473 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 562.00 | | | 176 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
252 Charges sociales | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 246.00 | | | 456 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 549.00 | | | 15 549.00 |