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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 591.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 120 678.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 229 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 357 376.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 050 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 216.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 133.00 | 386 095.00 | | 491 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 388.00 | 106 823.00 | | 88 388.00 |
DL TOTAL (I) | 854 521.00 | 766 133.00 | | 854 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 165.00 | 443 598.00 | | 381 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 181.00 | 61 592.00 | | 48 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 626.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 631.00 | 21 290.00 | | 22 631.00 |
EA Autres dettes | 50 067.00 | 39 856.00 | | 50 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 855.00 | 566 961.00 | | 502 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 376.00 | 1 333 095.00 | | 1 357 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 604.00 | 232 424.00 | | 238 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 2.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 2.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -5.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 278.00 | -7 964.00 | | -9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 630.00 | 321 767.00 | | 294 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 242.00 | 214 944.00 | | 206 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 388.00 | 106 823.00 | | 88 388.00 |