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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 3 054.00 | 676.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 1 712.00 | 3 488.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 700.00 | 54 504.00 | 41 196.00 | 95 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 357.00 | 59 270.00 | 1 182 087.00 | 1 241 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BZ Autres créances | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 386.00 | 59 270.00 | 1 345 116.00 | 1 404 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 521.00 | 491 133.00 | | 559 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 281.00 | 88 388.00 | | 118 281.00 |
DL TOTAL (I) | 952 802.00 | 854 521.00 | | 952 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 222.00 | 381 165.00 | | 292 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 687.00 | 48 181.00 | | 38 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 811.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 893.00 | 22 631.00 | | 17 893.00 |
EA Autres dettes | 43 456.00 | 50 067.00 | | 43 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 314.00 | 502 855.00 | | 392 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 116.00 | 1 357 376.00 | | 1 345 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 496.00 | 238 604.00 | | 225 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 137 547.00 | | 137 547.00 | 137 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 547.00 | | 137 547.00 | 137 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 547.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 547.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 5.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 541.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 248.00 | -9 278.00 | | -10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 283.00 | 294 630.00 | | 299 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 003.00 | 206 242.00 | | 181 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 281.00 | 88 388.00 | | 118 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 982.00 | | 176 996.00 | 1 272 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 621.00 | 1 136 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 621.00 | 1 241 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 900.00 | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 372.00 | | 1 528.00 | 99 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 779.00 | | 174 568.00 | 1 170 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
UX Autres créances clients | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 222.00 | 125 404.00 | 166 818.00 | 292 222.00 |
VI Groupe et associés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 983.00 | 114 358.00 | 86 625.00 | 200 983.00 |
VW T.V.A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 314.00 | 225 496.00 | 166 818.00 | 392 314.00 |