| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 3 612.00 | 1 588.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 391.00 | 13 418.00 | 70 973.00 | 84 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 401.00 | 20 760.00 | 1 209 641.00 | 1 230 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 009.00 | | 220 009.00 | 220 009.00 |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 732.00 | | 308 732.00 | 308 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 133.00 | 20 760.00 | 1 518 373.00 | 1 539 133.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 194.00 | | | 740 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 170.00 | | | 1 200 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
EA Autres dettes | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 203.00 | | | 318 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 373.00 | | | 1 518 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 345.00 | | | 305 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 226.00 | | | -10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 208.00 | | | 383 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 977.00 | | | 184 977.00 |