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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 472.00 | 2 385.00 | 6 087.00 | 8 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 472.00 | 2 385.00 | 757 087.00 | 759 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 994.00 | 2 385.00 | 1 017 609.00 | 1 019 994.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 679 101.00 | 505 164.00 | | 679 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 317.00 | 173 937.00 | | 93 317.00 |
DL TOTAL (I) | 862 618.00 | 769 301.00 | | 862 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 4 497.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 5 120.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 257.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 893.00 | 155 633.00 | | 149 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 991.00 | 169 506.00 | | 154 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 609.00 | 938 807.00 | | 1 017 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 991.00 | 169 506.00 | | 154 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 37.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 656.00 | | 313 656.00 | 313 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 656.00 | | 313 656.00 | 313 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 1 717.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 1 717.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 880.00 | -1 717.00 | | 21 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 5 615.00 | | 39 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 293.00 | 449 266.00 | | 347 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 975.00 | 275 329.00 | | 253 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 317.00 | 173 937.00 | | 93 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 964.00 | | 7 062.00 | 757 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 759 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 8 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | | 2 062.00 | 6 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 015.00 | | 5 000.00 | 751 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 759.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 759.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 750.00 | 122 750.00 | 1 000.00 | 123 750.00 |
VW T.V.A. | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |