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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 642.00 | 3 657.00 | 3 985.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 642.00 | 3 657.00 | 754 985.00 | 758 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 552.00 | | 231 552.00 | 231 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 194.00 | 3 657.00 | 986 537.00 | 990 194.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 320 871.00 | 485 418.00 | | 320 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 538.00 | 335 653.00 | | 527 538.00 |
DL TOTAL (I) | 938 609.00 | 911 271.00 | | 938 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 221.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 147.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 649.00 | 54 733.00 | | 44 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 928.00 | 58 135.00 | | 47 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 537.00 | 969 406.00 | | 986 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 928.00 | 58 135.00 | | 47 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 436.00 | | 326 436.00 | 326 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 436.00 | | 326 436.00 | 326 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 7 149.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 7 149.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 6 129.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 6 129.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 1 021.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 125.00 | 39 354.00 | | 38 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 811.00 | 588 957.00 | | 781 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 273.00 | 253 304.00 | | 254 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 538.00 | 335 653.00 | | 527 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 642.00 | | | 758 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 1 051.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 1 051.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 051.00 | 137 051.00 | 1 000.00 | 138 051.00 |
VW T.V.A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |