| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 642.00 | 2 606.00 | 5 036.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 642.00 | 2 606.00 | 756 036.00 | 758 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 370.00 | | 213 370.00 | 213 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 012.00 | 2 606.00 | 969 406.00 | 972 012.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 485 418.00 | 679 101.00 | | 485 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 653.00 | 93 317.00 | | 335 653.00 |
DL TOTAL (I) | 911 271.00 | 862 618.00 | | 911 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 210.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 131.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 4 757.00 | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 733.00 | 149 893.00 | | 54 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 135.00 | 154 991.00 | | 58 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 406.00 | 1 017 609.00 | | 969 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 135.00 | 154 991.00 | | 58 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 210.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 806.00 | | 331 806.00 | 331 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 806.00 | | 331 806.00 | 331 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | 1 465.00 | | 7 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 149.00 | 26 465.00 | | 7 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 129.00 | 4 032.00 | | 6 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 4 585.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 21 880.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 354.00 | 39 460.00 | | 39 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 957.00 | 347 293.00 | | 588 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 304.00 | 253 975.00 | | 253 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 653.00 | 93 317.00 | | 335 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 472.00 | | | 759 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 7 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 1 051.00 | 830.00 | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 051.00 | 830.00 | 2 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 266.00 | 121 266.00 | 1 000.00 | 122 266.00 |
VW T.V.A. | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |