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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 2 951.00 | 5 304.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 254.00 | 2 951.00 | 756 304.00 | 759 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 290 178.00 | | 290 178.00 | 290 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 127.00 | | 405 127.00 | 405 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 382.00 | 2 951.00 | 1 161 431.00 | 1 164 382.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 598 309.00 | 320 871.00 | | 598 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 533.00 | 527 538.00 | | 346 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 043.00 | 938 609.00 | | 1 035 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 41.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 200.00 | 131.00 | | 75 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 3 107.00 | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 218.00 | 44 649.00 | | 46 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 388.00 | 47 928.00 | | 126 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 431.00 | 986 537.00 | | 1 161 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 388.00 | 47 928.00 | | 126 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 41.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 085.00 | | 327 085.00 | 327 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 085.00 | | 327 085.00 | 327 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 711.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 711.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 168.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 543.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 298.00 | 38 125.00 | | 40 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 703.00 | 781 811.00 | | 580 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 169.00 | 254 273.00 | | 234 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 533.00 | 527 538.00 | | 346 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 642.00 | | 2 265.00 | 758 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 759 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 8 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | | 2 265.00 | 7 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 946.00 | 1 652.00 | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 946.00 | 1 652.00 | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 950.00 | 114 950.00 | 1 000.00 | 115 950.00 |
VW T.V.A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |