| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 3 730.00 | 3 752.00 | 7 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 483.00 | 3 730.00 | 754 752.00 | 758 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 118.00 | | 300 118.00 | 300 118.00 |
CF Disponibilités | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 699.00 | | 604 699.00 | 604 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 182.00 | 3 730.00 | 1 359 452.00 | 1 363 182.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 764 443.00 | 598 309.00 | | 764 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 114.00 | 346 533.00 | | 441 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 757.00 | 1 035 043.00 | | 1 295 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 31.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 75 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 4 940.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 46 218.00 | | 62 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 695.00 | 126 388.00 | | 63 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 452.00 | 1 161 431.00 | | 1 359 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 695.00 | 126 388.00 | | 63 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 31.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 862.00 | | 331 862.00 | 331 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 862.00 | | 331 862.00 | 331 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 1 089.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 55.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 55.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 370.00 | 1 034.00 | | 33 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | 40 298.00 | | 54 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 982.00 | 580 703.00 | | 665 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 868.00 | 234 169.00 | | 224 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 114.00 | 346 533.00 | | 441 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 254.00 | | | 759 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 758 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 7 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 922.00 | 142.00 | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 922.00 | 142.00 | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 213.00 | 132 213.00 | 1 000.00 | 133 213.00 |
VW T.V.A. | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |