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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 16 537.00 | 1 402.00 | 17 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 445.00 | 46 218.00 | 57 227.00 | 103 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 100.00 | 62 755.00 | 68 345.00 | 131 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 422.00 | 6 060.00 | 223 362.00 | 229 422.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CF Disponibilités | 140 802.00 | | 140 802.00 | 140 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 265.00 | 6 060.00 | 402 205.00 | 408 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 366.00 | 68 815.00 | 470 550.00 | 539 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DL TOTAL (I) | 215 195.00 | | | 215 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 103.00 | | | 150 103.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 550.00 | | | 470 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 823.00 | | | 224 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 182.00 | | 828 182.00 | 828 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 182.00 | | 828 182.00 | 828 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 029.00 | | | -6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 834.00 | | | 834 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 736.00 | | | 774 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 368.00 | | | 93 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 972.00 | 18 783.00 | | 43 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 346.00 | 3 191.00 | | 13 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 15 592.00 | | 30 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 229 423.00 | 221 431.00 | 7 992.00 | 229 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 920.00 | 16 388.00 | 30 532.00 | 46 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VP Divers | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 163.00 | 259 471.00 | 17 692.00 | 277 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 355.00 | 224 823.00 | 30 532.00 | 255 355.00 |