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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 17 710.00 | 413.00 | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 634.00 | 63 125.00 | 56 508.00 | 119 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 722.00 | 80 835.00 | 62 886.00 | 143 722.00 |
BP En cours de production de services | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 323 239.00 | | 323 239.00 | 323 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 982.00 | | 510 982.00 | 510 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 705.00 | 80 835.00 | 573 869.00 | 654 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 695.00 | | | 179 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
DL TOTAL (I) | 300 351.00 | | | 300 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 518.00 | | | 273 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 869.00 | | | 573 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 576.00 | | | 256 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 552.00 | | 1 040 552.00 | 1 040 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 552.00 | | 1 040 552.00 | 1 040 552.00 |
FM Production stockée | | | 15 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 017.00 | | | 1 065 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 860.00 | | | 949 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 101.00 | | 16 372.00 | 131 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 143 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | 184.00 | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 446.00 | | 16 188.00 | 103 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 755.00 | 18 080.00 | | 62 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 537.00 | 1 173.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 218.00 | 16 907.00 | | 46 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 532.00 | 13 590.00 | 16 942.00 | 30 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VP Divers | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 416.00 | 161 416.00 | | 161 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 309.00 | 172 359.00 | 5 950.00 | 178 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 518.00 | 256 576.00 | 16 942.00 | 273 518.00 |