| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 467.00 | 97 092.00 | 54 374.00 | 151 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 532.00 | 115 215.00 | 61 316.00 | 176 532.00 |
BP En cours de production de services | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 223.00 | | 229 223.00 | 229 223.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 568 914.00 | | 568 914.00 | 568 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 057.00 | | 840 057.00 | 840 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 589.00 | 115 215.00 | 901 373.00 | 1 016 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 735.00 | | | 283 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
DL TOTAL (I) | 557 916.00 | | | 557 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
EA Autres dettes | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 456.00 | | | 343 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 373.00 | | | 901 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 363.00 | | | 333 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 587.00 | 1 369.00 | 1 380 956.00 | 1 379 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 587.00 | 1 369.00 | 1 380 956.00 | 1 379 587.00 |
FM Production stockée | | | 5 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 796.00 | | | -11 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 168.00 | | | 1 392 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 487.00 | | | 1 123 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 991.00 | | 21 001.00 | 166 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723.00 | 6 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 176 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 736.00 | 151 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 903.00 | | 18 301.00 | 142 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | 2 700.00 | 5 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 506.00 | 22 446.00 | 9 736.00 | 102 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 383.00 | 22 446.00 | 9 736.00 | 84 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 674.00 | 239 674.00 | | 239 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 229 224.00 | 229 224.00 | | 229 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 501.00 | 11 044.00 | 6 458.00 | 17 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 111 918.00 | | | 71 111 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 564.00 | 253 637.00 | 6 927.00 | 260 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 821.00 | 333 363.00 | 6 458.00 | 339 821.00 |