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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 902.00 | 84 383.00 | 58 519.00 | 142 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 991.00 | 102 506.00 | 64 484.00 | 166 991.00 |
BP En cours de production de services | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 592.00 | | 314 592.00 | 314 592.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 308 469.00 | | 308 469.00 | 308 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 380.00 | | 660 380.00 | 660 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 371.00 | 102 506.00 | 724 865.00 | 827 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 851.00 | | | 214 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
DL TOTAL (I) | 349 235.00 | | | 349 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 222.00 | | | 174 222.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 629.00 | | | 375 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 865.00 | | | 724 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 745.00 | | | 365 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 038.00 | 750.00 | 1 079 788.00 | 1 079 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 038.00 | 750.00 | 1 079 788.00 | 1 079 038.00 |
FM Production stockée | | | -3 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 193.00 | | | 1 080 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 308.00 | | | 951 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 723.00 | | 23 268.00 | 143 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 634.00 | | 23 268.00 | 119 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 836.00 | 21 670.00 | 102 506.00 | 80 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 710.00 | 413.00 | 18 123.00 | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 126.00 | 21 257.00 | 84 383.00 | 63 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 223.00 | 174 223.00 | | 174 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 314 592.00 | 314 592.00 | | 314 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 546.00 | 146 663.00 | 9 883.00 | 156 546.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 992.00 | 340 042.00 | 5 950.00 | 345 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 629.00 | 365 746.00 | 9 883.00 | 375 629.00 |