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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 585.00 | 71 038.00 | 85 546.00 | 156 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 150.00 | 89 162.00 | 94 988.00 | 184 150.00 |
BP En cours de production de services | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 314.00 | | 191 314.00 | 191 314.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 728 861.00 | | 728 861.00 | 728 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 039.00 | | 946 039.00 | 946 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 190.00 | 89 162.00 | 1 041 028.00 | 1 130 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 416.00 | | | 352 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 712.00 | | | 318 712.00 |
DL TOTAL (I) | 676 628.00 | | | 676 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
EA Autres dettes | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 399.00 | | | 364 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 028.00 | | | 1 041 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 530.00 | | | 273 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 693.00 | 53 800.00 | 1 540 494.00 | 1 486 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 693.00 | 53 800.00 | 1 540 494.00 | 1 486 693.00 |
FM Production stockée | | | -5 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 513.00 | | | 1 561 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 800.00 | | | 1 242 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 712.00 | | | 318 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 533.00 | | 59 388.00 | 176 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 769.00 | 184 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 069.00 | 156 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 467.00 | | 54 188.00 | 151 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942.00 | | 5 200.00 | 6 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 216.00 | 23 016.00 | 49 069.00 | 115 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 093.00 | 23 016.00 | 49 069.00 | 97 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 499.00 | 13 224.00 | 26 275.00 | 39 499.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 612.00 | 205 185.00 | 9 427.00 | 214 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 806.00 | 273 531.00 | 26 275.00 | 299 806.00 |