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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 627.00 | 4 529.00 | 3 098.00 | 7 627.00 |
040 Immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 318.00 | 4 529.00 | 33 788.00 | 38 318.00 |
060 Stock marchandises | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
084 Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
110 Total général Actif | 119 387.00 | 4 529.00 | 114 858.00 | 119 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 544.00 | 100 424.00 | | 92 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 642.00 | 40 069.00 | | 49 642.00 |
230 Autres produits | 1 727.00 | 76.00 | | 1 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 913.00 | 140 569.00 | | 143 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 272.00 | 76 173.00 | | 74 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 207.00 | 2 675.00 | | 1 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | 636.00 | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 26 716.00 | 30 892.00 | | 26 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 256.00 | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 289.00 | 17 600.00 | | 20 289.00 |
252 Charges sociales | 4 156.00 | 7 629.00 | | 4 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 1 186.00 | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 203.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 368.00 | 138 249.00 | | 130 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 546.00 | 2 320.00 | | 13 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | 1 800.00 | | 839.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 767.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 901.00 | 3 353.00 | | 12 901.00 |