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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 6 432.00 | 7 450.00 | 13 882.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 846.00 | 6 432.00 | 38 414.00 | 44 846.00 |
060 Stock marchandises | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
072 Créances – Autres | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
084 Disponibilités | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
110 Total général Actif | 131 420.00 | 6 432.00 | 124 988.00 | 131 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 791.00 | | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
252 Charges sociales | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |