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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 627.00 | 5 802.00 | 1 825.00 | 7 627.00 |
040 Immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 454.00 | 5 802.00 | 32 652.00 | 38 454.00 |
060 Stock marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
072 Créances – Autres | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
084 Disponibilités | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
110 Total général Actif | 119 381.00 | 5 802.00 | 113 579.00 | 119 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 416.00 | 92 544.00 | | 106 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 042.00 | 49 642.00 | | 58 042.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 1 727.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 575.00 | 143 913.00 | | 164 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 155.00 | 74 272.00 | | 89 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 923.00 | 1 207.00 | | -2 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 550.00 | 1 073.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 29 971.00 | 26 716.00 | | 29 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 1 378.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 477.00 | 20 289.00 | | 19 477.00 |
252 Charges sociales | 6 916.00 | 4 156.00 | | 6 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 848.00 | 130 368.00 | | 145 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 726.00 | 13 546.00 | | 18 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | 839.00 | | 239.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 804.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 679.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 490.00 | 12 901.00 | | 17 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |