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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 014.00 | 21 374.00 | 71 639.00 | 93 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 114.00 | 21 374.00 | 102 740.00 | 124 114.00 |
060 Stock marchandises | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
072 Créances – Autres | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
084 Disponibilités | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
110 Total général Actif | 255 058.00 | 21 374.00 | 233 683.00 | 255 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 154.00 | | | 304 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 694.00 | | | 196 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 166.00 | | | -11 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
242 Autres charges externes. | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
252 Charges sociales | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |