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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 277.00 | 1 516.00 | 4 761.00 | 6 277.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 334.00 | 22.00 | 8 311.00 | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 915.00 | 7 318.00 | 178 596.00 | 185 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 830.00 | 21 615.00 | 389 216.00 | 410 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 614.00 | 30 471.00 | 1 033 143.00 | 1 063 614.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BZ Autres créances | 210 266.00 | | 210 266.00 | 210 266.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 121.00 | | 283 121.00 | 283 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 734.00 | 30 471.00 | 1 316 264.00 | 1 346 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 702.00 | | | 582 702.00 |
DH Report à nouveau | -290 398.00 | | | -290 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216 382.00 | | | -1 216 382.00 |
DL TOTAL (I) | -924 078.00 | | | -924 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 436.00 | | | 579 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 738.00 | | | 608 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 377.00 | | | 657 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
EA Autres dettes | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 342.00 | | | 2 240 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 264.00 | | | 1 316 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 007.00 | | | 1 721 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 095.00 | | 759 242.00 | 298 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 095.00 | | 745 536.00 | 18 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 955.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 377.00 | 657 377.00 | | 657 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 477.00 | 206 477.00 | | 206 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UX Autres créances clients | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VB T. V. A. | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
VC Groupe et associés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 436.00 | 60 101.00 | 259 495.00 | 579 436.00 |
VI Groupe et associés | 608 738.00 | 608 738.00 | | 608 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 818.00 | 276 818.00 | | 276 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 342.00 | 1 721 007.00 | 259 495.00 | 2 240 342.00 |