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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 11 263.00 | 4 939.00 | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 334.00 | 1 690.00 | 6 643.00 | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 708.00 | 69 371.00 | 160 336.00 | 229 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 491.00 | 108 395.00 | 280 096.00 | 388 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
AX Avances et acomptes | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 557.00 | 190 719.00 | 973 838.00 | 1 164 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
BT Marchandises | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 597 997.00 | | 597 997.00 | 597 997.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CF Disponibilités | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 508.00 | | 792 508.00 | 792 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 065.00 | 190 719.00 | 1 766 345.00 | 1 957 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 702.00 | 582 702.00 | | 582 702.00 |
DH Report à nouveau | -3 412 667.00 | -1 506 780.00 | | -3 412 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | -1 905 887.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | -2 825 860.00 | -2 829 965.00 | | -2 825 860.00 |
DP Provisions pour risques | 26 909.00 | 258 000.00 | | 26 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 909.00 | 258 000.00 | | 26 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 609.00 | 1 079 930.00 | | 1 108 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 337.00 | 1 238 442.00 | | 1 597 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 068.00 | 936 597.00 | | 928 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 304.00 | 784 431.00 | | 900 304.00 |
EA Autres dettes | 30 979.00 | 11 956.00 | | 30 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 296.00 | 4 051 355.00 | | 4 565 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 345.00 | 1 479 390.00 | | 1 766 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 597 337.00 | | | 1 597 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 218.00 | | 38 339.00 | 1 126 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 202.00 | | | 296 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 778.00 | | 39 904.00 | 815 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | -1 565.00 | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 193.00 | 83 526.00 | | 107 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 3 430.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 360.00 | 80 096.00 | | 99 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 068.00 | 928 068.00 | | 928 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 346.00 | 771 346.00 | | 771 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VB T. V. A. | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
VC Groupe et associés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 195.00 | 741 195.00 | 210 000.00 | 951 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 337.00 | 1 597 337.00 | | 1 597 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 780.00 | | | 633 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 692.00 | | | 531 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 148.00 | 315 148.00 | | 315 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 891.00 | 636 891.00 | | 636 891.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 296.00 | 4 355 296.00 | 210 000.00 | 4 565 296.00 |