| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 334.00 | 4 192.00 | 4 141.00 | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 356.00 | 198 083.00 | 74 272.00 | 272 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 160.00 | 361 962.00 | 260 198.00 | 622 160.00 |
AX Avances et acomptes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 507.00 | 580 439.00 | 625 068.00 | 1 205 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BT Marchandises | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | 32 675.00 | 3 267.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 235 678.00 | | 235 678.00 | 235 678.00 |
CF Disponibilités | 374 210.00 | | 374 210.00 | 374 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 834.00 | 32 675.00 | 668 159.00 | 700 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 341.00 | 613 114.00 | 1 293 227.00 | 1 906 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 702.00 | 582 702.00 | | 582 702.00 |
DH Report à nouveau | -4 395 206.00 | -3 886 254.00 | | -4 395 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 994.00 | -508 952.00 | | 14 994.00 |
DL TOTAL (I) | -3 797 510.00 | -3 812 504.00 | | -3 797 510.00 |
DP Provisions pour risques | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 220.00 | 712 285.00 | | 701 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122 364.00 | 2 801 417.00 | | 3 122 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 070.00 | 321 429.00 | | 310 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 896.00 | 888 857.00 | | 842 896.00 |
EA Autres dettes | 15 778.00 | 10 413.00 | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 328.00 | 4 734 401.00 | | 4 992 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 227.00 | 1 020 306.00 | | 1 293 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 328.00 | 1 722 984.00 | | 4 992 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 370.00 | | 150 370.00 | 150 370.00 |
FD Production vendue biens | 429 551.00 | | 429 551.00 | 429 551.00 |
FG Production vendue services | 273 122.00 | | 273 122.00 | 273 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 044.00 | | 853 044.00 | 853 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 796.00 | 305 000.00 | | 104 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 796.00 | 305 000.00 | | 104 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 697.00 | 418 888.00 | | -10 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 697.00 | 418 888.00 | | -10 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 493.00 | -113 888.00 | | 115 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 945.00 | 1 346 221.00 | | 1 208 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 952.00 | 1 855 173.00 | | 1 193 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 994.00 | -508 952.00 | | 14 994.00 |