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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 334.00 | 3 358.00 | 4 975.00 | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 356.00 | 155 153.00 | 117 202.00 | 272 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 159.00 | 290 060.00 | 332 099.00 | 622 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 626.00 | 464 774.00 | 739 852.00 | 1 204 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 740.00 | 32 675.00 | 77 066.00 | 109 740.00 |
BZ Autres créances | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
CF Disponibilités | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 129.00 | 32 675.00 | 280 454.00 | 313 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 754.00 | 497 448.00 | 1 020 306.00 | 1 517 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 702.00 | 582 702.00 | | 582 702.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 254.00 | -3 408 562.00 | | -3 886 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 952.00 | -477 692.00 | | -508 952.00 |
DL TOTAL (I) | -3 812 504.00 | -3 303 552.00 | | -3 812 504.00 |
DP Provisions pour risques | 98 409.00 | 26 909.00 | | 98 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 409.00 | 26 909.00 | | 98 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 285.00 | 856 758.00 | | 712 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 417.00 | 2 220 528.00 | | 2 801 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 429.00 | 920 086.00 | | 321 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 857.00 | 866 114.00 | | 888 857.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 29 271.00 | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 401.00 | 4 892 758.00 | | 4 734 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 306.00 | 1 616 115.00 | | 1 020 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 882.00 | 1 960 680.00 | | 4 806 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
FD Production vendue biens | 419 082.00 | | 419 082.00 | 419 082.00 |
FG Production vendue services | 422 039.00 | | 422 039.00 | 422 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 298.00 | | 1 003 298.00 | 1 003 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 500.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 888.00 | 174 873.00 | | 418 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 888.00 | 174 873.00 | | 418 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 888.00 | -174 873.00 | | -113 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 221.00 | 1 652 398.00 | | 1 346 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 173.00 | 2 130 090.00 | | 1 855 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 952.00 | -477 692.00 | | -508 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 112.00 | | |