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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 14 572.00 | 1 630.00 | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 334.00 | 2 524.00 | 5 809.00 | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 356.00 | 111 272.00 | 161 083.00 | 272 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 677.00 | 160 624.00 | 269 052.00 | 429 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
AX Avances et acomptes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 799.00 | 288 993.00 | 927 806.00 | 1 216 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BT Marchandises | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
BZ Autres créances | 448 180.00 | | 448 180.00 | 448 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CF Disponibilités | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 530.00 | | 714 530.00 | 714 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 328.00 | 288 993.00 | 1 642 336.00 | 1 931 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 702.00 | 582 702.00 | | 582 702.00 |
DH Report à nouveau | -3 408 562.00 | -3 412 667.00 | | -3 408 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 692.00 | 4 105.00 | | -477 692.00 |
DL TOTAL (I) | -3 303 552.00 | -2 825 860.00 | | -3 303 552.00 |
DP Provisions pour risques | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 758.00 | 1 108 609.00 | | 856 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 749.00 | 1 597 337.00 | | 2 246 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 086.00 | 928 068.00 | | 920 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 114.00 | 900 304.00 | | 866 114.00 |
EA Autres dettes | 29 271.00 | 30 979.00 | | 29 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 979.00 | 4 565 296.00 | | 4 918 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 336.00 | 1 766 345.00 | | 1 642 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 901.00 | 4 355 296.00 | | 1 986 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 383.00 | 152 581.00 | | 58 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 481.00 | | 80 317.00 | 1 136 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 202.00 | | | 296 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 607.00 | | 78 157.00 | 827 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | 2 160.00 | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 719.00 | 98 273.00 | | 190 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 3 309.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456.00 | 94 964.00 | | 179 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 086.00 | 920 086.00 | | 920 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 460.00 | 755 460.00 | | 755 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VC Groupe et associés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 846.00 | 45 517.00 | 685 329.00 | 730 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 749.00 | | | 2 246 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 068.00 | 548 068.00 | | 548 068.00 |
VW T.V.A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 979.00 | 1 986 901.00 | 685 329.00 | 4 918 979.00 |