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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 454.00 | 31 189.00 | 39 265.00 | 70 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 825.00 | 42 803.00 | 59 021.00 | 101 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 150.00 | 73 992.00 | 274 158.00 | 348 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
BN En cours de production de biens | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BT Marchandises | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 988.00 | 570.00 | 553 418.00 | 553 988.00 |
BZ Autres créances | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CF Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 339.00 | 570.00 | 681 769.00 | 682 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 489.00 | 74 562.00 | 955 927.00 | 1 030 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 403.00 | 99 193.00 | | 100 403.00 |
DL TOTAL (I) | 199 596.00 | 129 193.00 | | 199 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 730.00 | 252 784.00 | | 227 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 134.00 | 23 927.00 | | 59 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 341.00 | 162 947.00 | | 276 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 648.00 | 99 775.00 | | 84 648.00 |
EA Autres dettes | 49 165.00 | 119 442.00 | | 49 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 331.00 | 708 875.00 | | 756 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 927.00 | 838 068.00 | | 955 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 637.00 | | | 587 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 606.00 | 101.00 | | 16 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
FD Production vendue biens | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FG Production vendue services | 1 656 848.00 | | 1 656 848.00 | 1 656 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 361.00 | | 1 736 361.00 | 1 736 361.00 |
FM Production stockée | | | -55 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | 28 450.00 | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 14 800.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 494.00 | 43 250.00 | | 4 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | 6 563.00 | | 3 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 8 863.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | 15 426.00 | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 27 824.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | 36 028.00 | | 27 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 975.00 | 1 865 270.00 | | 1 686 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 572.00 | 1 766 077.00 | | 1 586 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 403.00 | 99 193.00 | | 100 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 030.00 | 17 552.00 | | 40 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 740.00 | | 33 810.00 | 317 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 348 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 172 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 868.00 | | 33 810.00 | 141 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 759.00 | 37 845.00 | 2 613.00 | 38 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 759.00 | 37 845.00 | 2 613.00 | 38 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | 183.00 | 948.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 183.00 | 948.00 | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | 183.00 | 948.00 | 1 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 341.00 | 276 341.00 | | 276 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 553 204.00 | 553 204.00 | | 553 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 730.00 | 59 035.00 | 168 695.00 | 227 730.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 536.00 | 591 664.00 | 1 872.00 | 593 536.00 |
VW T.V.A. | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 198.00 | 528 503.00 | 168 695.00 | 697 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | 19 652.00 | | 9 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 833.00 | 42 103.00 | | 19 833.00 |
ST Autres comptes | 226 260.00 | 222 818.00 | | 226 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 509.00 | 42 126.00 | | 41 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 124.00 | 157 985.00 | | 122 124.00 |
YT Sous‐traitance | 104 282.00 | 50 482.00 | | 104 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 399.00 | 4 727.00 | | 14 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 1 024.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 742.00 | 20 676.00 | | 9 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 603.00 | 210 550.00 | | 180 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 334.00 | 200 306.00 | | 179 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 284.00 | 362 256.00 | | 406 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |