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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 815.00 | 48 787.00 | 38 028.00 | 86 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 825.00 | 54 444.00 | 40 381.00 | 94 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 511.00 | 103 230.00 | 254 281.00 | 357 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
BN En cours de production de biens | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BT Marchandises | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 025.00 | 618.00 | 426 407.00 | 427 025.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 358.00 | 618.00 | 637 740.00 | 638 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 869.00 | 103 849.00 | 892 020.00 | 995 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 596.00 | 66 193.00 | | 166 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 056.00 | 100 403.00 | | 145 056.00 |
DL TOTAL (I) | 344 652.00 | 199 596.00 | | 344 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 911.00 | 227 730.00 | | 168 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 480.00 | 50 000.00 | | 52 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 850.00 | 59 134.00 | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 409.00 | 276 341.00 | | 205 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 585.00 | 84 648.00 | | 92 585.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 49 165.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 369.00 | 756 331.00 | | 547 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 020.00 | 955 927.00 | | 892 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 628.00 | 587 637.00 | | 421 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 16 606.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
FD Production vendue biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 1 688 504.00 | | 1 688 504.00 | 1 688 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 894.00 | | 1 749 894.00 | 1 749 894.00 |
FM Production stockée | | | 20 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 430.00 | 3 911.00 | | 10 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 583.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 980.00 | 4 494.00 | | 14 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 3 445.00 | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | 788.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 4 232.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 128.00 | 262.00 | | 9 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 052.00 | 27 305.00 | | 42 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 113.00 | 1 686 975.00 | | 1 792 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 057.00 | 1 586 572.00 | | 1 647 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 056.00 | 100 403.00 | | 145 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 578.00 | 40 030.00 | | 44 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 150.00 | | 16 361.00 | 348 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 357 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 181 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 278.00 | | 16 361.00 | 172 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 992.00 | 35 117.00 | 5 879.00 | 73 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 992.00 | 35 117.00 | 5 879.00 | 73 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 618.00 | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 618.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 618.00 | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 426 242.00 | 426 242.00 | | 426 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 337.00 | 443 465.00 | 1 872.00 | 445 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | 9 074.00 | | 6 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 131.00 | 19 833.00 | | 25 131.00 |
ST Autres comptes | 230 710.00 | 226 260.00 | | 230 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 305.00 | 41 509.00 | | 38 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 823.00 | 122 124.00 | | 107 823.00 |
YT Sous‐traitance | 153 383.00 | 104 282.00 | | 153 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 572.00 | 14 399.00 | | 25 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 668.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | 9 742.00 | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 990.00 | 180 603.00 | | 189 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 029.00 | 179 334.00 | | 168 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 101.00 | 406 284.00 | | 473 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |