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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 707.00 | 99 638.00 | 77 070.00 | 176 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 533.00 | 93 882.00 | 120 651.00 | 214 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 472.00 | 193 520.00 | 374 952.00 | 568 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BT Marchandises | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 146.00 | | 314 146.00 | 314 146.00 |
BZ Autres créances | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CF Disponibilités | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 956.00 | | 752 956.00 | 752 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 428.00 | 193 520.00 | 1 127 908.00 | 1 321 428.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 458.00 | 386 574.00 | | 453 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 702.00 | 106 884.00 | | 155 702.00 |
DL TOTAL (I) | 642 160.00 | 526 458.00 | | 642 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 329.00 | 115 657.00 | | 99 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 397.00 | 32 209.00 | | 48 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 084.00 | 111 326.00 | | 193 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 799.00 | 50 060.00 | | 144 799.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 162.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 749.00 | 309 413.00 | | 485 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 908.00 | 835 871.00 | | 1 127 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 095.00 | 237 756.00 | | 437 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 68.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 529.00 | | 110 625.00 | 472 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 682.00 | 568 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 682.00 | 391 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 657.00 | | 109 265.00 | 296 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 360.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 953.00 | 51 056.00 | 14 490.00 | 156 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 953.00 | 51 056.00 | 14 490.00 | 156 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 314 146.00 | 314 146.00 | | 314 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 329.00 | 50 675.00 | 48 654.00 | 99 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 608.00 | 377 376.00 | 2 232.00 | 379 608.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 352.00 | 388 698.00 | 48 654.00 | 437 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | 5 876.00 | | 8 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 515.00 | 34 521.00 | | 39 515.00 |
ST Autres comptes | 301 501.00 | 248 751.00 | | 301 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 842.00 | 42 761.00 | | 46 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 268.00 | 130 926.00 | | 113 268.00 |
YT Sous‐traitance | 137 629.00 | 141 396.00 | | 137 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 1 388.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 752.00 | 7 264.00 | | 10 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 145.00 | 134 858.00 | | 194 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 623.00 | 188 286.00 | | 175 623.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 486.00 | 471 579.00 | | 525 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |