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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 072.00 | 62 455.00 | 77 618.00 | 140 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 985.00 | 62 816.00 | 34 168.00 | 96 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 929.00 | 125 271.00 | 287 658.00 | 412 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 949.00 | | 326 949.00 | 326 949.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 263 488.00 | | 263 488.00 | 263 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 232.00 | | 743 232.00 | 743 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 161.00 | 125 271.00 | 1 030 890.00 | 1 156 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 652.00 | 166 596.00 | | 281 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 522.00 | 145 056.00 | | 113 522.00 |
DL TOTAL (I) | 428 174.00 | 344 652.00 | | 428 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 504.00 | 168 911.00 | | 147 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 986.00 | 52 480.00 | | 33 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 367.00 | 27 850.00 | | 28 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 203.00 | 205 409.00 | | 248 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 501.00 | 92 585.00 | | 110 501.00 |
EA Autres dettes | 34 155.00 | 133.00 | | 34 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 716.00 | 547 369.00 | | 602 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 890.00 | 892 020.00 | | 1 030 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 194.00 | 421 628.00 | | 487 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 511.00 | | 55 417.00 | 357 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 639.00 | | 55 417.00 | 181 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 230.00 | 22 041.00 | | 103 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 230.00 | 22 041.00 | | 103 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 203.00 | 248 203.00 | | 248 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 326 949.00 | 326 949.00 | | 326 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 504.00 | 31 983.00 | 115 521.00 | 147 504.00 |
VI Groupe et associés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 284.00 | 351 412.00 | 1 872.00 | 353 284.00 |
VW T.V.A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 349.00 | 458 828.00 | 115 521.00 | 574 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 6 609.00 | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 685.00 | 25 131.00 | | 24 685.00 |
ST Autres comptes | 123 935.00 | 230 710.00 | | 123 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 777.00 | 38 305.00 | | 22 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 732.00 | 107 823.00 | | 129 732.00 |
YT Sous‐traitance | 156 770.00 | 153 383.00 | | 156 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 914.00 | 25 572.00 | | 3 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 1 362.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 548.00 | 7 971.00 | | 3 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 098.00 | 189 990.00 | | 115 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 917.00 | 168 029.00 | | 129 917.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 081.00 | 473 101.00 | | 332 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |