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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 231.00 | 413.00 | 1 644.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 219.00 | 5 671.00 | 10 548.00 | 16 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 004.00 | 38 027.00 | 180 977.00 | 219 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 218.00 | 44 929.00 | 882 289.00 | 927 218.00 |
BT Marchandises | 235 127.00 | 8 302.00 | 226 825.00 | 235 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 207.00 | 8 302.00 | 416 905.00 | 425 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 424.00 | 53 231.00 | 1 299 193.00 | 1 352 424.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 228.00 | | | -5 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 282.00 | -5 228.00 | | 38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 133 053.00 | 94 772.00 | | 133 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 614.00 | 621 738.00 | | 581 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 866.00 | 197 648.00 | | 383 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 250.00 | 152 699.00 | | 146 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | 69 520.00 | | 54 410.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 140.00 | 1 042 398.00 | | 1 166 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 193.00 | 1 137 169.00 | | 1 299 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 382.00 | | | 461 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 35 963.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | 35 293.00 | | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 662.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 200 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 204.00 | 183 204.00 | | 183 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 614.00 | 59 518.00 | 239 534.00 | 581 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 151.00 | 71 831.00 | 320.00 | 72 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 140.00 | 461 382.00 | 311 534.00 | 1 166 140.00 |